恆大擬召開債券持有人會議,調整「15恆大03」本息兌付安排

  6月23日,恆大地產集團有限公司發佈關於召開公開發行2015年公司債券(第二期)(品種二)2022年第一次債券持有人會議的通知,恆大地產集團擬調整本期債券本金及利息兌付的安排,會議將在6月28日至6月29日召開。

  該筆債券為」15恆大03「(債券代碼:122393),2015年7月8日完成發行,發行規模82億元,票面利率6.98%,債券期限為7年期,附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

  此次會議將審議《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關於調整「15恆大03」債券本金及利息兌付安排的議案》和《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》。

  根據恆大地產的議案,申請將本期債券本金及於2021年7月8日至2022年7月7日期間的利息的支付時間,調整至2023年1月8日完成支付(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息)。如發行人未能在2023年1月8日(如遇非交易日,則順延至其後的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息)如期完成上述本金及利息支付,則次日起,發行人應每日按應付未付金額的萬分之五向本期債券持有人支付違約金。如本議案經表決通過,發行人後續到期或回售行權公司債券的兌付方案或其他安排優於本期債券的,則本期債券兌付安排須與該兌付方案或其他安排保持一 致。

  另外,恆大地產應承諾本期債券不逃廢債,在出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時,應及時制定合理的償債計劃和方案供債券持有人審議,並嚴格落實和執行償債方案。

  目前,恆大集團的流動性危機問題仍未有好轉跡象。

  6月20日晚間,中國恆大(03333.HK)公告稱,公司正在積極推進重組工作,預計將於7月底前公佈初步重組方案。公司旗下恆大物業(06666.HK)的質押擔保獨立調查正在積極進行中,現階段尚未能確定預期完成獨立調查的時間。恆大集團的審計工作正在有序進行,由於受疫情及恆大物業質押擔保獨立調查的影響,公司尚未能確定2021年度業績的發佈時間。

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