恆越品質生活混合發起式凈值上漲3.51%

恆越品質生活混合型發起式證券投資基金(簡稱:恆越品質生活混合發起式,代碼013028)公佈6月23日最新凈值,上漲3.51%。

恆越品質生活混合發起式成立於2021年8月31日,業績比較基準為中證消費服務領先指數收益率×55%+中證香 港100指數收益率×20%+中債總指數(全價)收益率×25%。該基金成立以來收益-39.50%,今年以來收益-27.35%,近一月收益11.19%。

基金經理為葉佳。葉佳自2021年8月4日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-39.5%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:股票代碼股票名稱持倉佔比持倉股數(股)持倉市值(元)603520司太立4.92%1702001000.95萬688075安旭生物4.71%33977958.19萬301235華康醫療4.68%170744953.23萬600062華潤雙鶴4.40%526428894.93萬600519貴州茅台3.97%4700807.93萬000681視覺中國3.81%478100774.52萬600706曲江文旅3.81%522280776.11萬002707眾信旅遊3.50%973900711.92萬000796凱撒旅業3.42%691900696.74萬002432九安醫療2.83%76000575.17萬

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