招商基金:A股強勢上漲 經濟修復預期進一步改善 關注高景氣成長板塊和困境反轉板塊

  【招商基金今日市場異動點評】今日A股市場強勢上漲,上證指數漲1.62%,報收3320.15點,深證成指上漲2.19%,報收12514.73點,創業板指上漲3.09%,報收2760.10點。行業上,汽車、國防軍工、非銀金融等板塊漲幅居前。

  昨日(6月22日),總書記表示中國將繼續提高對外開放水平,同時加大宏觀政策調節力度,努力實現全年經濟社會發展目標。我們認為,當前投資者對於經濟修復預期進一步改善,風險偏好回升推動市場大幅上漲。結構上來看:

  1)昨日國常會表示將進一步釋放汽車消費潛力,包括活躍二手車市場、支持新能源車消費、完善平行進口政策等舉措,促銷費政策刺激下,今日汽車板塊及相關產業鏈均大幅上漲;

  2)動力電池龍頭公司宣布將於今日發佈麒麟電池,受此消息影響,電池熱管理等概念板塊表現亮眼;

  3)此外,對於市場風險偏好敏感的券商、軍工等板塊漲幅居前。

  展望後市,我們認為,在美聯儲堅決收緊貨幣的背景下,國內或將持續走出獨立行情。當前國內經濟預期好轉的情況下,投資者風險偏好持續回升,投資風格從業績確定性轉向業績高增長。相關行業配置上,我們將重點關注以下主線:

  1)高景氣成長板塊,需求保持高增長的電動車、光伏、風電、軍工等行業;

  2)困境反轉及疫後消費場景復甦板塊,如汽車零部件、白酒、生豬、酒店等;

  3)港股科技龍頭。

  (風險提示:市場有風險,投資須謹慎。上述觀點為當前觀點,未來可能隨著市場的變化而變化,亦不構成任何投資建議及基金投資收益的保證。)

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