聯發科貼息+貨櫃股殺融資買盤低接,台股創低點後留下影線

【財訊快報方亞申】美國股市週三開低拉高又殺尾盤,四大指數小幅下跌,主要是聯準會主席表示壓抑通膨不惜快速升息決心影響,亞股雖週三大跌但是週四依舊走低,台股則受到除息的聯發科( 2454 )嚴重貼息以及貨櫃三雄持續破底,殺融資動作明顯,指數終場下跌171.31點,收在15176.44點,成交量2836.62億元。台股似乎有點反應過頭,融資減幅已超過指數跌幅,預計殺完融資後有力較強反彈。櫃買指數已領先翻紅!

  聯準會主席鮑威爾22日對參議院金融委員會作證時說,Fed決心壓低位處40年來高點的通膨,鮑威爾承認,Fed打壓高通膨的升息行動可能導致美國陷入經濟衰退,雖說那並非Fed的意圖,Fed的目標是實現軟著陸,不過這將「非常有挑戰性」。這是鮑威爾迄今為止最明確承認,大幅升息可能導致美國經濟衰退。鮑威爾陸續赴參、眾兩院作證,從證詞的內容,聯準會矢言採取一切必要手段來控制通膨,並稱遏止通膨的承諾是「無條件的」,堪稱聯準會迄今最強硬的措詞,也就是不惜經濟衰退也要降低通膨,意味著若未見通膨數據明顯下降,再度快速升息可能性大。而已6月升息後利率在1.5至1.75%,7月若再升息3碼、9月升息2碼,那麼基本利率就達3%,加上第四季再開2次會議,那麼今年內看到3.5%以上利率水準,明年再升息就看到4%。所以股市被嚇到下跌。

  不過5月以後通膨主要原因就在石油及黃小玉,也就是俄烏戰爭引發的。前次美國聯合國際能源組織祭出釋出戰備儲油,油價一度跌破100美元,而後又反彈至123美元,距離今年高點不遠;最近傳出拜登將簽署暫停徵收聯邦汽油稅三個月,7月則將中東行,再加上聯準會強力升息可能導致經濟衰退,油價又回檔到105美元上下,若油價能回到90-100美元是比較好的;另一方面黃小玉價格也下跌、銅價跌至15個月低點,其他非鐵金屬全都下跌超過2個月,通膨壓力可說看到下降訊號,如此是否降低聯準會升息幅度及速度倒是可以注意。大致上那指及費半今年都已下跌超過3成,道瓊約15%、標普約21%,跌幅其實都夠深了,隨時有機會反彈,只是彈幅多寡。

  亞洲股市韓國、印度都破底,全球股市表現不佳,只有中國在降準降息以及祭出輔助消費夏,深滬股市領先反彈向半年及年線推升。

  全球股市表現不佳,而日圓貶勢不止,多少帶動亞洲貨幣跟進,台股也受到熱錢拋匯,股匯雙跌,6月外資又賣超台股1803億元,今年以來每個月都賣超,累計賣超約8900億元,政府基金及官股銀行雖進場護盤買超超過2000億元,但是抵不過外資賣壓。惟就技術上看,這次從16811點下跌至週四低點15102點,累計下跌1709點或10%,以前2段從18619點及17770點下跌至16764點及15616點,各下跌1855點及2154點,或10%及12%,這次下跌似乎應該已至尾聲,1萬5千點應具支撐力。當然現階段是殺融資,這次指數下跌約18%但融資從2843億元降至2141億元,減少702億元或24.7%也超過指數跌幅,尤其近幾天融資更是加速下降,主要是斷頭以及棄息籌碼同步出籠,預計後續可能跌破2000億元,果如此將容易反彈。

  另一方面,今年除息填息者不多,本週重量級的聯電( 2303 )及聯發科除息都嚴重貼息,接下來最重要就是貨櫃三雄的長榮( 2603 )及陽明( 2609 )各將於27日及29日除息,先前馬士基看淡景氣所以短線棄息壓力重,以上這些權值股必須要先止跌才利反彈,週四已出現低檔有接手味道。另外台積電跌破500元後持續走低,權王也要先止跌才可。其實中小型股陸續都有止跌味道,櫃買指數週四翻紅,但上市止跌大家也不敢動。只有汽車零組件族群受中港汽車股平均上漲5%以上推動,如東陽( 1319 )、堤維西( 1522 )、耿鼎( 1524 )、胡連( 6279 )、智伸科( 4551 )等等以及電力相關族群的旭隼( 6409 )、台達電( 2308 )、AES-KY( 6781 )相對較強;工業電腦的振樺電( 8114 )、樺漢( 6414 )、廣積( 8050 )和台塑四寶台塑化( 6505 )盤中完成填息,金融股有升息利多,但不少金控股毀在防疫保單,較不受影響的第一金( 2892 )、中信金( 2891 )、合庫金( 5880 )、玉山金( 2884 )外資買進相對較強。



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