超36億元存款餘額為0? 華北製藥被上交所追問財務存款去向等八大問題

  中國網財經6月22日訊(記者 杜丁)日前,華北製藥股份有限公司(「華北製藥」,600812.SH)發佈公告稱,近日收到上交所下發的「2021年年報監管工作函」,針對公司財務存款去向、償債能力等8個問題,要求其說明連續兩年大幅超限存款的具體原因等。

  《關於華北製藥股份有限公司2021年年度報告的信息披露監管工作函(上證公函【2022】0545 號)》(「《監管工作函》」)顯示,年報及相關公告披露,截至2021年12月31日,華北製藥在冀中能源集團財務有限責任公司(「財務公司」)存款餘額為44.20億元,比預計增加19.20億元,財務公司向華北製藥發放的貸款餘額0;2022年1月1日,華北製藥使用財務公司存款償還河北銀行貸款本金及利息,財務公司存款餘額降至36.75億元;截至報告披露日,華北製藥在財務公司的存款餘額為0元。

  監管工作函指出,華北製藥在財務公司的存款已連續兩年超出關聯交易審議額度、違反前期關於日均存款餘額不高於貸款餘額的承諾,年審會計師出具的《內部控制審計報告》顯示華北製藥非財務報告內部控制存在重大缺陷,正在採取措施整改中。

  對此,上交所要求華北製藥補充披露財務公司存款取出後的存放銀行及對應金額,截至目前的使用情況及賬戶餘額,報告披露日至今是否新增存入財務公司存款,相關內控缺陷是否整改完畢;量化分析連續兩年大幅超限存款的具體原因,說明責任人認定及追責安排。

  對於上交所的提問,華北製藥在公告中稱,已組織相關人員及審計機構對照函件要求展開核查工作,但由於《監管工作函》部分內容涉及的數據量較大、有些事項時間較為久遠,公司已向上海證券交易所申請延期回復,擬於6月27日前完成回復工作,並根據相關規定及時履行信息披露義務。

  公開資料顯示,華北製藥是目前中國最大的化學製藥企業之一,公司產品涉及化學藥、生物藥、營養保健品等,治療領域涵蓋抗感染藥物、心腦血管藥物、腎病及免疫調節類藥物、腫瘤治療藥物、維生素及營養保健品等。

(責任編輯:張紫禕)

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