新綸新材逾期貸款約10.39億元 力爭妥善解決逾期債務問題

新綸新材(002341)6月21日晚間公告,經公司財務部門統計核實,截至公告披露日,公司逾期貸款約10.39億元。針對逾期貸款,公司將持續與各債權銀行積極溝通,努力通過加大應收賬款回收力度、資產處置等多種方式積極歸還逾期貸款,力爭妥善解決逾期債務問題。

新綸新材專業從事先進功能性高分子材料的研發、生產、銷售以及新材料的精密製造,輔以凈化工程業務和個人防護用品的生產銷售。新綸新材2020年和2021年凈利潤分別虧損12.9億元和12.68億元,今年一季度凈利潤虧損9018萬元。

新綸新材2021年年報顯示,截至2021年12月31日,公司及下屬子公司已逾期短期借款共計7.55億元。新綸新材在2021年年報中談及應對措施時表示,公司正積極與銀行協商並籌措資金及時歸還上述短期借款,並與銀行積極協商存量借款的續期工作,必要時將採取處置公司資產的方式歸還已逾期的短期借款,確保公司穩定運營,切實維護公司和投資者的利益。

  6月15日,新綸新材披露的對深交所年報問詢函的回復當中表示,截至回函日,公司有息負債共計26.31億元,其中銀行類貸款19.73億元,其他金融機構借款6.58億元。

新綸新材將通過出售可變現資產、非公開發行募集資金等方式,解決有息負債過高的問題,並減少借貸金融機構過多的現狀,從而達到解決逾期債務,降低負債率的目標。預計全部償付安排實施後,公司有息負債將壓縮約10億元左右,有息負債規模降至約16億元。

  據新綸新材介紹,公司持有的可變現資產主要為深圳光明產業園、蘇州產業園、天津產業園等土地房產,都已合法取得權屬證明且地理位置便利,具有較強的變現能力。上述資產部分已確定交易方、洽談中或已簽署意向文件的資產處置交易,預計形成現金迴流約4.8億元,將全部用於償還銀行借款;同時,公司通過深圳鴻銀投資合夥企業(有限合夥)持有的擬上市公司股權共計3500萬股,按現有成交價約6億元,該部分股權處置已在洽談中,截止目前已實際收到轉讓款4733萬元,預計2022年9月前分批成交後,該部分款項用於支付投資者訴訟及增加流動性,其中預計3億元資金用於償還有息負債。

新綸新材2021年12月7日晚間曾公告,公司擬向與信太科技(集團)股份有限公司出售位於深圳市寶安區(光明新區)公明辦事處塘明公路南側的新綸科技產業園,交易價格2.7億元。初步核算,此次交易將為公司帶來利潤約0.54億元。

  值得一提的是,5月28日,新綸新材披露了《2022年度非公開發行股票預案》等公告,公司董事長廖垚及其控制的深圳市上元薈智投資合夥企業(有限合夥)(擬設立)擬通過認購非公開發行股票,實現管理層收購,取得新綸新材的控制權,本次非公開發行股票募集資金總額不超過9.02億元(含本數),募集資金扣除發行費用後的募集資金凈額,擬全部用於補充流動資金及償還有息負債,本次融資完成後,將大幅壓降有息負債並緩解流動性風險。

新綸新材在6月15日的公告中曾表示,後續,公司將積極推進與金融機構達成債務重組協議,力爭將短期債務轉為長期債務,有利於化解公司總體有息債務期限較短的局面,減少短期借款總額。

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