國泰恆生港股通指數(LOF)凈值上漲3.23%

國泰恆生港股通指數證券投資基金(LOF)(簡稱:國泰恆生港股通指數(LOF),代碼501309)公佈5月13日最新凈值,上漲3.23%。

國泰恆生港股通指數(LOF)成立於2018年11月6日,業績比較基準為經人民幣匯率調整的恆生港股通指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅後)×5%。該基金成立以來收益-6.28%,今年以來收益-9.64%,近一月收益0.12%,近一年收益-21.11%,近三年收益-7.87%。近一年,該基金排名同類1519/1922。

基金經理為朱丹。朱丹自2020年11月6日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益-18.93%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:股票代碼股票名稱持倉佔比持倉股數(股)持倉市值(元)00700騰訊控股8.83%10400315.62萬00005滙豐控股6.79%55200242.66萬01299友邦保險5.80%31000207.3萬03690美團-W3.92%11100140.07萬00939建設銀行3.76%281000134.32萬00388香 港交易所2.53%300090.36萬00941中國移動2.40%1950085.64萬01398工商銀行1.87%17100066.69萬02318中國平安1.83%1450065.44萬00883中國海洋石油1.68%6900060.1萬

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