一季度券商私募資管規模公佈:前二十總規模環比降4.14%

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  一季度券商私募資產管理成色幾何?

  中國基金業協會(簡稱「中基協」)5月12日晚間發佈的2022年一季度各項資管業務月均規模數據顯示,在私募資管規模環比縮水的情況下,有券商實現逾四成的環比規模增長,也有券商退出前20榜單。

  依據中基協數據,在證券公司私募資產管理月均規模方面,中信證券(600030.SH、06030.HK)遙遙領先,國金證券(600109.SH)環比增速拔得頭籌;證券公司私募子公司私募基金月均規模方面,中金公司(601995.SH、03908.HK)旗下的中金資本運營有限公司(簡稱「中金資本」)、中金私募股權投資管理有限公司(簡稱「中金私募」)分別取得規模第一、環比增速第一的成績。

  國金證券私募資管規模排名上升、金額環比增速雙第一

  2022年一季度,私募資產管理資產月均規模前20的券商管理規模合計5.89萬億元(不含券商管理的養老金),相較2021年四季度的6.15萬億元下滑4.14%。

  其中,中信證券以11696.64億的規模遙遙領先,中金公司(601995.SH、03908.HK)、中銀證券(601696.SH)分別以7045.66億元、6686.31億元的規模位列二、三名。

  從排名變動看,與2021年四季度相比,國金證券上升最快,由第18名上升至第13名;中信建投(601066.SH、06066.HK)由第9名上升至第7名,平安證券股份有限公司(簡稱「平安證券」)、五礦證券有限公司(簡稱「五礦證券」)排名也上升1位。

  同時,有券商排名相對2021年四季度下滑:安信證券資產管理有限公司(簡稱「安信資管」)的排名由第15名下滑至第18名,上海國泰君安證券資產管理有限公司(簡稱「國君資管」)、華泰證券(上海)資產管理有限公司(簡稱「華泰資管」)等7家券商資管公司的排名分別下滑1位。

  另外,上海東方證券資產管理有限公司(簡稱「東方資管」)新進入前20榜單,上海海通證券資產管理有限公司(簡稱「海通資管」)則退出前20榜單。

  從規模變化看,與2021年四季度相比,國金證券以44.66%的增速名列前茅,光大資管、中銀證券、平安證券環比增速均超過10%,五礦證券、中信建投證券、財通證券、中信證券也實現了規模增長。另外,11家券商規模均環比下滑,以中金公司18.84%的降幅為最。

  中金資本規模領先,中金私募上升最快

  券商私募子公司方面,2022年一季度,私募基金月均規模前20的券商私募子公司管理規模合計4839.32億元,相較2021年四季度的4745.39億元上升1.98%。

  其中,中金資本以1350.2億元的規模遙遙領先,中信證券旗下的金石投資有限公司(簡稱「金石投資」)、華泰證券旗下的華泰紫金投資有限責任公司(簡稱「華泰紫金投資」)分別以422.39億元、421.65億元的規模位列二、三名。

  從排名變動看,與2021年四季度相比,中金私募上升7位至第10名,信達證券旗下的信風投資管理有限公司(簡稱「信風投資」)、海通證券旗下的海通開元投資有限公司(簡稱「海通開元」)排名分別上升1位,國金證券旗下的國金鼎興投資有限公司(簡稱「國金投資」)新進入前20榜單。

  與此同時,民生證券旗下的民生股權投資基金管理有限公司退出前20榜單,東吳證券旗下的東吳創業投資有限公司(簡稱「東吳創投」)、招商證券旗下的招商致遠資本投資有限公司(簡稱「招商投資」)等7家券商私募子公司排名下滑1位,恆泰證券股份有限公司旗下的恆泰資本投資有限公司(簡稱「恆泰投資」)則下滑2位。

  從規模變化看,與2021年四季度相比,中金私募在2022年一季度的私募基金月均規模攀升105.82%,領漲行業;信風投資、中信建投資本管理有限公司環比漲幅也超過10%。另外,8家券商私募子公司規模環比下滑,以國海創新資本投資管理有限公司的6.46%降幅為最。

  另外,在資產證券化業務(ABS)方面,中信證券、平安證券、華泰資管、中金公司、中信建投證券依然保持前五位置。

  東方匯智資產管理有限公司、南方資本管理有限公司退出前20榜單,工銀瑞信投資管理有限公司、國信證券新進入前20榜單。

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