無法按期還款?中交地產回應:現金流正常,能夠保證到期債務償還

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  中國網財經5月13日訊 近期,一份中交地產「關於2022年5月份金融機構到期借款無法償還的報告」在市場流傳。對此,中交地產昨日晚間通過公告進行了說明。

  公告顯示,中交地產5月末到期的金融機構債務合計約24.4億元。公告提到,根據中交地產2022年一季度報告,公司截至三月末的貨幣資金餘額173.99億元,短期債務166.65億元,現金短債比1.04,符合「三條紅線」對現金短債比大於1的要求。上述貨幣資金能夠覆蓋公司日常經營需要以及償還金融機構到期借款,公司目前現金流正常,融資渠道暢通,能夠保證到期債務償還。

  中交地產還在公告中表示:「在房地產政策調控持續的情況下,公司一直積極開拓多種融資渠道,中交房地產集團有限公司作為公司控股股東,通過為公司融資提供擔保、向我司提供借款等方式,積極支持公司主營業務發展,為公司融資工作和業務發展提供了有益的支持。」

  公開資料顯示,中交房地產集團有限公司為中交地產控股股東,占股約53.29%。中交地產此前發佈的公告顯示,截至2021年上半年末,控股股東方提供借款餘額占公司總融資比例約12.09%,為78.39億元。此外,中交地產在2021年12月還宣布,擬向中交房地產集團(包括下屬控股子公司)新增借款額度不超過100億元,並於今年3月借款合計45.8億元,期限為兩年。

  值得注意的是,中交地產此前並未能向控股股東按期足額歸還借款。2021年12月,根據經營需要,中交地產及控股子公司向中交房地產集團的部分借款進行了展期,包括中交地產26.8億元、23億元借款和控股子公司3.5億元、4.9億元和6000萬元借款,均展期兩年。

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