中交地產:目前現金流正常 能夠保證到期債務償還

中國網地產訊 5月12日,中交地產發佈公告稱,關注到近日有關公司的傳聞,傳聞主要內容為:一份紅頭的「中交地產股份有限公司文件」廣為流傳,文件題為「關於2022年5月份金融機構到期借款無法償還的報告」,文件遞交對象為「中交房地產集團有限公司」。公司認為上述傳聞可能會對投資者形成誤導,基於對投資者負責的態度,公司就上述傳聞內容進行了核實,現予以說明。

經核實,公司對上述傳聞事項說明如下:公司在2022年5月末到期的金融機構債務合計約24.4億元。根據公司已披露的2022年一季度報告,截止2022年3月31日,公司貨幣資金餘額173.99億元,短期債務166.65億元,現金短債比1.04,符合「三條紅線」對現金短債比大於1的要求,上述貨幣資金能夠覆蓋公司日常經營需要以及償還金融機構到期借款。公司目前現金流正常,融資渠道暢通,能夠保證到期債務償還。

在房地產政策調控持續的情況下,公司一直積極開拓多種融資渠道,中交房地產集團有限公司作為公司控股股東,通過為公司融資提供擔保、向我司提供借款等方式,積極支持公司主營業務發展,為公司融資工作和業務發展提供了有益的支持。

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