中交地產:現金流正常、融資渠道暢通,能保證到期債務償還

澎湃財訊

5月12日,中交地產(000736.SZ)發佈公告稱,關注到近日有關公司的傳聞:一份紅頭的「中交地產股份有限公司文件」廣為流傳,文件題為「關於2022年5月份金融機構到期借款無法償還的報告」,文件遞交對象為「中交房地產集團有限公司」。

中交地產稱,公司在2022年5月末到期的金融機構債務合計約24.4億元;至今年一季度末,公司貨幣資金餘額173.99億元,短期債務166.65億元,現金短債比1.04,符合「三條紅線」對現金短債比大於1的要求,上述貨幣資金能夠覆蓋公司日常經營需要以及償還金融機構到期借款。

中交地產同時表示,公司目前現金流正常,融資渠道暢通,能夠保證到期債務償還。中交房地產集團有限公司作為公司控股股東,通過為公司融資提供擔保、向公司提供借款等方式,積極支持公司主營業務發展。

責任編輯:龐靜濤

台灣疫情資訊

台灣疫苗接種

相關熱門