資金加倉賽道股 A股行情向中期反彈演變

  5月11日,A股市場放量上漲,賽道股大幅反彈,電力設備、汽車、電子行業領漲。上證指數、深證成指、創業板指分別上漲0.75%、1.80%、3.07%,科創板50指數上漲3.12%。滬深兩市成交額達1.08萬億元,其中滬市成交額為4729.63億元,深市成交額為6050.81億元,兩市成交額3月31日以來首次突破1萬億元。

  資金積極加倉的跡象較為明顯。Wind數據顯示,11日北向資金凈流入22.28億元,主力資金凈流入92.77億元。分析人士表示,A股「政策底」不斷夯實,「情緒底」也已顯現,短期市場底部基本形成,行情開始向中期反彈演變。

  賽道股大漲

  11日A股市場放量上漲,兩市成交額達1.08萬億元,較前一交易日放量2300多億元。回顧近期市場成交額的變化可以看到,A股成交額的低點出現在5月9日的6716.54億元,5月9日之後,市場出現連續反彈。5月11日上證指數盤中站上3100點,創業板指一度漲逾5%。

  申萬一級行業中,電力設備、汽車、電子行業漲幅居前,分別上漲4.20%、3.72%、3.09%;建築裝飾、房地產、綜合行業跌幅居前,分別下跌1.32%、1.22%、1.19%。

  電力設備、汽車、電子等板塊全面上行。11日,Wind寧組合指數上漲4.68%,板塊內的科沃斯、福斯特、比亞迪、寧德時代均漲逾8%,比亞迪盤中漲停,寧德時代一度漲逾10%。Wind茅指數上漲2.72%,陽光電源、韋爾股份、中國中免等漲逾6%。從對指數的貢獻度上來看,寧德時代、比亞迪、中國中免、隆基股份等權重股表現出色,有力帶動指數上行。

  Wind數據顯示,截至11日收盤,A股總市值為80.80萬億元,較前一交易日增加7576億元。

  私募排排網旗下融智投資基金經理夏風光表示,近期全球股市出現技術性反彈共振,避險情緒有所消散。更主要的原因是,A股所處的環境較為獨立,中期底部確立逐漸成為市場各方的共識。

  資金動向受關注

  Wind數據顯示,北向資金11日凈流入22.28億元,其中滬股通資金凈流入3.59億元,深股通資金凈流入18.69億元。值得注意的是,11日北向資金盤中一度凈流入超40億元,而北向資金盤中凈流入高點也對應著三大指數的盤中高點,隨著尾盤北向資金凈流入規模回落,三大指數的漲幅也有所收窄。

  分析人士表示,在市場超跌反彈的情況下,資金面情況對於市場走勢及結構非常重要,北向資金仍是影響市場走勢節奏的關鍵因素之一。

  從11日滬、深股通十大活躍股情況來看,比亞迪、寧德時代、中國中免獲北向資金加倉金額居前,分別獲凈買入9.58億元、5.30億元、3.76億元,此外隆基股份、五糧液獲凈買入均超3億元。貴州茅台、紫金礦業、中國平安遭北向資金凈賣出金額居前,分別被凈賣出4.01億元、3.74億元、2.16億元。可以看出,11日北向資金大幅加倉賽道股,賽道股也成為當日引領市場反彈的主力。

  數據顯示,11日兩市主力資金凈流入92.77億元,有2181隻股票獲得主力資金凈流入,2482隻股票遭遇主力資金凈流出。申萬一級行業中,汽車、電子、電力設備行業主力資金凈流入金額居前,凈流入金額分別為38.13億元、33.11億元、32.16億元,建築裝飾、房地產、計算機行業主力資金凈流出金額居前,分別凈流出31.39億元、9.65億元、7.79億元。個股方面,11日比亞迪、復星醫藥、寧德時代主力資金凈流入金額居前,分別獲凈流入22.35億元、10.67億元、8.87億元;浙江建投、奧翔藥業、天保基建主力資金凈流出金額居前,分別凈流出6.30億元、5.92億元、4.99億元。

市場信心修復

  本周前3個交易日,上證指數、深證成指、創業板指已分別累計上漲1.90%、2.77%、4.51%。

  夏風光表示:「A股市場早於美股回調差不多8個月,中期底部確立的條件已經成熟,當前市場所擔憂的因素已有所緩解。由於這一次A股調整的時間和空間幅度較大,目前仍然處在築底的初期。按中期反彈走勢看,後續仍然有相當的上漲空間。」

  星石投資首席研究官方磊認為,市場築底反彈的主要因素在內部,包括國內疫情防控進展、復工復產進程和信用擴張節奏等。目前來看,這幾方面對市場情緒有積極影響,未來仍需密切關注相關情況的發展變化。疫情對經濟的影響不斷減弱,復工復產也在積極推進,同時信用擴張的整體方向不變。當未來一系列數據對經濟回暖形成驗證後,市場信心將較大程度修復,股市有望迎來向上的中期拐點。

  山西證券策略分析師李孔逸表示,市場短期已經見底,並開始向中期反彈演變,建議重點關注三個方向:一是盈利能力強、具有較優防禦能力及估值修復空間的大盤價值股;二是地產鏈、建築鏈近期比較強勢,政策預期改善導致相關品種估值仍有較大上升潛力;三是超跌的成長板塊,如國防軍工、新能源和大科技板塊,業績持續高增長公司存在一定的估值修復空間。

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