銀河證券有色金融行業2022投資策略:雙碳周期下 有色金屬行業顯現成長新機

  2022年1月12日,銀河證券2022年度投資策略會召開。此次策略會,銀河證券攜手境內、境外、合資資產管理公司等權威機構投資者對2022年經濟及資本市場運行探討以及各細分領域主題分享。

  銀河證券有色金屬團隊發表主題為「雙碳周期下,有色金屬行業顯現成長新機」的研究報告。有色金屬團隊認為雙碳周期開啟,碳中和成為國家重大戰略,政策引導加速國內經濟產業結構的轉型升級,將全方位影響有色金屬行業發展,在供應上做減法、在需求上做加法,改變供需曲線為有色金屬行業創造新的結構性成長機會。

  傳統行業碳排放總量將被嚴格控制,高耗能工業金屬新增產能受限,尤其是電解鋁供給側改革產能天花板被禁錮,現有產能受能耗擾動,行業進入長期穩定高盈利新階段,建議關注南山鋁業、雲鋁股份、天山鋁業、神火股份。

  而向高質量、高效能、高附加值的高端製造產業結構與能源結構轉型升級下新能源、新材料的發展將拉動產業鏈上遊資源端鋰、鈷、鎳、稀土等新興金屬的需求增量,看好進入新一輪上漲周期與成長屬性凸顯的鋰行業,建議關注贛鋒鋰業、天齊鋰業、盛新鋰能、永興材料、中礦資源、科達製造、川能動力等;以及新能源需求、供應端產業整合與政策塑造資源王牌三輪驅動,大國重器稀有價值回歸的稀土行業,建議關注北方稀土、包鋼股份、五礦稀土、金力永磁等。

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