劇情反轉 世茂集團稱「無到期應付的資產擔保證券」

來源:中國經營報

本報記者 郭陽琛 石英婧 上海報導

在發酵5天後,圍繞一筆涉資逾3億元的房地產信託貸款違約「羅生門」劇情迎來了反轉。

2022年1月11日,世茂集團控股有限公司(以下簡稱「世茂集團」,00813.HK)發佈澄清公告稱:「本公司謹此澄清,基金下的借款人並非本公司附屬公司。本集團兩間附屬公司已就基金下的借款人的財務責任提供擔保。據本公司了解,借款人及基金正討論還款安排。本公司也並無到期應付的資產擔保證券。」

《中國經營報》記者在採訪中注意到,就在5天前的1月6日,中誠信託有限責任公司(以下簡稱「中誠信託」)將矛頭直指世茂系公司,聲稱其「已出現實質性違約」。

據中誠信託此前發佈的臨時公告,「2020年中誠信託誠頤11號集合資金信託計劃」(以下簡稱「誠頤11號」) 的交易對手方,未能在合約約定的時點及時足額的履行差額補足義務。誠頤11號的差額補足義務人為上海騫奕建材有限公司(以下簡稱「上海騫奕」)和佛山德茂房地產開發有限公司(以下簡稱「佛山德茂」),保證人為上海世茂建設有限公司(以下簡稱「世茂建設」)。

1月7日,世茂集團旗下世茂建設隨即回應稱,上海騫奕為世茂建設的參股公司,不納入合並報表;而佛山德茂則是並表公司。截至2022年1月4日,上海騫奕已陸續歸還本金合計7.55億元,產生的階段性利息也已全部結清。

但中誠信託方面表示,根據相關約定,誠頤11號自成立之日起屆滿15個月之日,共同差額補足義務人上海騫奕和佛山德茂累計向受託人支付的變現備付金金額不低於受託人實際支付價款的65%。即截至2021年12月25日,上海騫奕和佛山德茂累計應向中誠信託支付變現備付金9.1億元。

不過,按照中誠信託方面的說法,其累計已收到的變現備付金金額僅為6.08億元,尚有3.02億元未收到。這也是雙方爭議的關鍵。

正因如此,中誠信託方面認定,上海騫奕和佛山德茂未及時足額履行差額補足義務,保證人世茂建設也未及時履行保證義務,交易對手已實質性違反了交易文件的約定。

對此,世茂建設方面表示,針對中誠信託公告中所提及的3.02億元,按協議約定,上海騫奕應於2021年12月25日(節假日順延至2021年12月27日)償付。按雙方前序溝通的情況,上海騫奕已償還了1.47億元,餘1.55億元尚未償付,上海騫奕和佛山德茂需按照協議約定承擔擔保責任。

同時,根據協議約定,上海騫奕應於2022年3月25日償還資金4.9億元。因此,上海騫奕總計尚需償還資金為6.45億元。目前,作為主要還款來源的項目仍然在陸續銷售並持續歸集資金以備還款中。

公開資料顯示,誠頤11號信託計劃成立於2020年9月25日,產品期限為13/16個月,本期規模為14億元。在預期年化收益方面,12個月期限的收益最低為7%,收益最高為7.6%;16個月期限的收益最低為7.1%,收益最高為7.7%。付息方式為半年一付,還款來源為抵押物佛山順德世茂項目的銷售資金。

另據世茂方面透露,誠頤11號發放募集資金14億元,期限最長18個月。截至2021年12月底,作為抵押物的佛山順德世茂項目未銷售的可售貨值約13億元。

世茂建設方面表示,公司與中誠信託保持著長期及互信共贏的合作基礎,公司將繼續就雙方未盡事宜進行積極洽商,爭取合作諒解和支持。網傳公司就本事項發佈的內容屬於不實信息,公司與中誠信託的合作情況及後續進展均以公司公告信息為準。

目前,世茂系公司尚未有公開市場的債務違約,因此前述信託融資的相關事項不會觸發公開市場債務的加速清償。世茂建設方面還強調:「公司在目前市場大環境下面臨一定的流動性壓力,但公司會堅定不移的採取積極措施加大銷售、回款、資產處置等各方面的力度。」

值得一提的是,此前有報導稱,為加快回籠資金,世茂集團已就出售上海世茂國際廣場與國資背景企業達成初步協議,售價超過100億元。

世茂集團就此回應稱,公司並未就出售上海世茂國際廣場訂立初步協議。與此同時,公司正與若干潛在買家就出售若干物業進行討論,在合適條件下會考慮出售部分資產以降低集團負債。

(編輯:張家振 校對:翟軍)

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