三一重工發行10億超短融償債 前三季度短期借款已大幅下降

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11月24日,貝殼財經記者自上清所獲悉,三一重工(600031.SH)於11月23日發行2021 年度第八期超短期融資券,發行規模10億元。該期超短融將於11月25日上市。

企業預警通數據顯示,截至目前三一重工共有9隻存續債券,均為今年發行,債券存量規模為81.37億元,其中私募債41.37億元,公募債40億元,共有58.97億元債券將在1年以內到期。

募集說明書顯示,三一重工該期超短融募集資金均擬用於償還公司在進出口銀行與農業發展銀行的借款,其中三一重工在進出口銀行的借款尚未到期,公司經銀行同意將提前還款。三一重工表示,對募集資金的上述用途安排系根據公司當前整體資金調度安排,可更合理、高效地使用資金,提高公司直融比例,降低公司財務費用。

評級機構聯合資金在今年6月對三一重工的評級報告中曾提出,三一重工債務結構有待優化,截至2020年底,三一重工全部債務中短期債務佔83.85%,以短期債務為主。

就償債資金來源,三一重工表示,公司經營業務收入穩健,持有的貨幣資金和主營業務產生的現金流量是按時還本付息的主要還款來源。

三一重工三季報顯示,其今年前三季度實現營業收入877.18萬元,同比增長20.34%;歸母凈利潤為125.67億元,基本持平,其中第三季度單季度業績同比下滑。三一重工就此表示,主要受國內下游需求走弱、去年超補償反彈高基數影響,公司收入增速下降,產品結構發生變化,同時公司持續推進數字化、國際化、電動化戰略,加大了人才和研發投入。

受成本增加等影響,三一重工盈利能力出現一定下滑,前三季度毛利率為27.324%,同比下降2.98個百分點。

截至三季度末,三一重薪資產總計1366.02億元,其中貨幣資金為156.84億元;負債合計705.00億元,其中短期借款47.43億元,較2020年末明顯下降。

年初以來,受工程機械行業景氣度回升影響,三一重工股價快速上漲,創下50.3元/股的新高,市值一度突破4000億。但在2月中旬以後,三一重工股價持續回落,11月24日收於22.56元/股。

就股價走勢低迷,三一重工11月初曾通過互動平台回復投資者表示,短期股價波動受到宏觀經濟、市場情緒等多種因素的影響,市值有一定的波動,未能全面反映公司的真實價值,公司實時關注資本市場的情況,對長期發展充滿信心。

新京報貝殼財經記者 朱玥怡 編輯 宋鈺婷 校對 柳寶慶

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