豫園股份擬發行上限為10億元的超短融:128億元債券待償還

原標題:豫園股份擬發行上限為10億元的超短融:128億元債券待償還 來源:中國網財經

  中國網財經11月24日訊 上清所近期發佈的消息顯示,豫園股份擬發行2021年第四期超短融資券,基礎發行金額為5億元,發行金額上限為10億元。其中1億元用於償還金融機構借款,9億元用於補充營運資金。

  截至募集說明書籤署之日,豫園股份待償還債券共計128億元,其中中期票據55億元,超短期融資券10億元,公司債63億元。

  在募集說明書中,豫園股份提到了投資收益波動、經營活動現金流波動、有息負債增長較快等一系列風險。2018-2020年及2021年1-6月,豫園股份經營活動產生的現金流量凈額分別為775.77億元、35.34億元、-9.55億元和-11.37億元。豫園股份稱,經營性現金流是償債資金的最重要來源,公司主業之一的黃金飾品銷售和原材料採購均具有一定季節性因素,對公司經營活動現金流影響較大,若不能產生持續而穩定的經營活動凈現金流,則可能對債券的足額按期償付產生不利影響。

  2018-2020年末,豫園股份的有息負債規模分別為212.78億元、266.43億元和365.49億元,其中一年內到期的分別為73.58億元、112.07億元和146.3億元,近年來豫園股份有息負債規模增長較快,主要原因是隨著公司近年產業業務發展較快,且2018年7月完成了重大資產重組後,部分新增債務來自於重組新增的房地產業務。

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