機構網下44倍「搶購」 華夏越秀高速REIT面向公眾11月29日開售

  備受關注的第二批公募REIT又有了新動向。11月23日華夏基金髮布公告,旗下華夏越秀高速REIT(180202)將於2021年11月29日啟動面向公眾投資者的發售,基金份額發售價格為7.1元/份。

  公開資料顯示,華夏越秀高速REIT(180202)於11月19日進行了網下詢價,基金管理人和財務顧問通過深交所網下發行電子平台共收到42家網下投資者管理的98個配售對象的詢價報價信息。剔除無效報價後,其餘40家網下投資者管理的95個配售對象全部符合《詢價公告》規定的網下投資者的條件,報價區間為6.512元/份-7.499元/份,擬認購數量總和為278,410萬份,為初始網下發售份額數量的44.19倍。業內分析人士表示,網下詢價的火爆景象顯示了投資者對該產品投資價值的認可。後疫情時代,國內整體經濟維持著復甦向好的大趨勢,公募REITs作為與大環境高度契合的一種全新的金融創新產品,自然會受到資本市場的高度關注和追捧。

  據悉,華夏越秀高速REIT(180202)發售的基金份額總額為3.00億份,由戰略配售、網下發售、公眾投資者發售三個部分組成。公眾投資者發售的初始基金份額數量為0.27億份,占發售份額總數的比例為9%。公告顯示,基金募集期為2021年11月29日起至2021年11月30日止。若公眾投資者在募集期內有效認購申請份額總額超過公眾投資者的募集上限,實行末日比例配售。若預計募集首日有效認購申請全部確認後,公眾投資者募集總規模達到或超過公眾發售規模上限,公眾發售部分的募集期將提前結束。基金募集期間投資者可以多次認購基金份額,場內認購每次認購份額為1000份或者其整數倍;場外認購每次認購金額不得低於1000元(含認購費)。

  華夏越秀高速REIT(180202)是基礎設施證券投資基金,運作方式為契約型封閉式,存續期限為自基金合約生效之日起50年。但基金成立後會在深交所上市交易,有現金流需求的投資者可以通過場內買賣實現退出。

  華夏越秀高速REIT(180202)的標的資產是漢孝高速,為是福銀高速(G70)的重要組成部分,同時連通京港澳高速(G4)和滬蓉高速(G42),是武漢西北方向放射性通道,毗鄰武漢天河國際機場。業內分析人士表示,高速公路作為重要的基礎設施,具有較為穩定收益的特性,高速公路資產屬於特許經營權類資產,受市場環境、宏觀經濟和產業政策的影響相對較低,被視為公募REITs底層資產的優質選擇。華夏越秀高速REIT(180202)的發起人是越秀交通,ABS管理人是中信證券,基金管理人是華夏基金。資料顯示,越秀交通是深耕公路投資運營25年的國有控股上市公司,優良資產儲備充足,也是經驗豐富的市場化公路投資運營商,其背後的越秀集團是REITs資產管理先行者,擁有超過15年的REITs資產管理經驗。ABS管理人中信證券是國內頭部券商,也是國內首個類REITs產品的管理人和銷售機構,為國內類REITs產品奠定了基礎交易框架。基金管理人華夏基金2015年就組建了專門的REITs團隊,在房地產、物流、水務、高速公路等基礎設施行業領域均配備專門的行業研究員,具有豐富的REITs投資研究經驗。擬任基金經理馬兆良、林偉鑫、孫少鵬均具有5年以上基礎設施投資和運營管理經驗。這些都將為華夏越秀高速REIT(180202)在存續期內的高效平穩運行提供強有力的保障。

  風險提示:1、本基金與投資股票或債券的公募基金具有不同的風險收益特徵,其預期風險和收益高於債券型基金和貨幣市場基金,低於股票型基金。2、本基金為基礎設施基金,大部分資產投資於基礎設施項目,具有權益屬性,受經濟環境、運營管理等因素影響,基礎設施項目市場價值及現金流情況可能發生變化,可能引起本基金價格波動,甚至存在基礎設施項目遭遇極端事件(如地震、颱風等)發生較大損失而影響基金價格的風險。3、本基金在基礎設施之外投資固定收益資產,可能面臨信用風險、利率風險、收益率曲線風險、利差風險、供需風險和購買力風險。4、本基金採取封閉式運作,不開通申購贖回,只能在二級市場交易,存在流動性不足的風險。5、本基金存在其他與公募基金相關的風險和與基礎設施項目相關的風險,詳見招募說明書等法律文件。6、基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。7、投資者在投資本基金之前,請仔細閱讀本基金的《基金合約》、《招募說明書》和《產品資料概要》等基金法律文件,充分認識本基金的風險收益特徵和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷並謹慎做出投資決策,獨立承擔投資風險。8、本資料中推介的產品由華夏基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。9、市場有風險,入市需謹慎。

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