國投瑞銀國家安全混合凈值下跌3.30%

國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:國投瑞銀國家安全混合,代碼001838)公佈10月12日最新凈值,下跌3.30%。

國投瑞銀國家安全混合成立於2015年12月2日,業績比較基準為滬深300指數收益率×60%+中債綜合指數收益率×40%。該基金成立以來收益26.10%,今年以來收益-4.90%,近一月收益-9.22%,近一年收益11.40%,近三年收益95.20%。近一年,該基金排名同類1439/3781。

基金經理為李軒。李軒自2015年11月2日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益26.1%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:股票代碼股票名稱持倉佔比持倉股數(股)持倉市值(元)600760中航沈飛10.02%140242768.46億600038中直股份9.57%153180388.08億600372中航電子9.23%470711087.79億002013中航機電8.70%729411587.35億600893航發動力7.70%122293616.5億000738航發控制7.45%302004486.29億300777中簡科技6.94%129755345.86億600967內蒙一機6.76%563942015.71億600316洪都航空6.34%139123585.35億600862中航高科4.44%121787043.75億

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