易方達中證香港證券投資主題ETF凈值下跌3.43%

易方達中證香 港證券投資主題交易型開放式指數證券投資基金(簡稱:易方達中證香 港證券投資主題ETF,代碼513090)公佈10月12日最新凈值,下跌3.43%。

易方達中證香 港證券投資主題ETF成立於2020年3月13日,業績比較基準為中證香 港證券投資主題指數收益率(使用估值匯率折算)。該基金成立以來收益25.93%,今年以來收益1.83%,近一月收益-10.07%,近一年收益2.70%。近一年,該基金排名同類1145/1638。

基金經理為范冰,宋釗賢。范冰自2020年1月14日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益25.93%;宋釗賢自2021年4月15日管理(或擬管理)該基金,任職期內收益1.11%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股如下:股票代碼股票名稱持倉佔比持倉股數(股)持倉市值(元)00388香 港交易所14.91%4187001.61億06030中信證券14.22%94890001.54億03908中金公司12.10%75252001.31億06837海通證券8.81%168480009532.84萬06886HTSC7.45%84944008057.54萬06881中國銀河6.50%182380007026.24萬02611國泰君安5.84%68774006317.69萬01776廣發證券4.56%58866004927.51萬06099招商證券4.19%50380404527.42萬06066中信建投證券3.16%43620003415.39萬

加入好友

台灣疫情資訊

台灣疫苗接種

相關熱門