老越看盤丨大小指數縮量調整 逢低布局三季報行情

原標題:老越看盤丨大小指數縮量調整 逢低布局三季報行情 來源:越聲理財

周三大小指數集體收跌,上證指數盤中沖高受阻5日均線,剛好收在10日均線附近。創業板指數收跌逾1%,總體在半年線附近弱勢震蕩。兩市合計成交1.35億元,較上日大幅減少了1500億左右。兩市個股漲多跌少,逾百個股漲停或漲幅超過10%,市場情緒有所回暖,局部賺錢效應良好。

從盤面來看,市場呈現嚴重分化的格局。一方面,資金聚焦漲價周期和新能源,特別是疊加了雙重概念的個股上演了漲停潮。漲價周期中的石油、天然氣、磷化工、氟化工等板塊領漲;受「千鄉萬村馭風計劃」政策利好消息影響,風電概念再度強勢爆發。另一方面,旅遊、白酒概念、食品飲料、家電等大消費板塊位居跌幅前列;上日強勢領漲的工業母機和鴻蒙概念表現疲弱,基本上可以說是一日游的反彈行情。

北向資金重新迴流,全天流入凈額為21.4億元,終結了此前連續兩日凈流出態勢。具體來看,當日滬股通凈流入25.25億元,深股通小幅凈流出3.85億元,內部出現了明顯的分化。深股通專用席位重點買入了風電概念股金風科技,買入凈額達到1.2億元;大舉賣出了中材科技和衛士通,賣出凈額分別為2.64億元和0.95億元。

越聲理財表示,市場維持結構性行情特徵不變。除了板塊嚴重分化之外,市場另一個重要特徵是成交量大幅萎縮,「節日效應」或開始顯現。A股市場有非常明顯的日曆效應,從歷史經驗來看,隨著中秋國慶雙節的逐步臨近,為應對長假期間的不確定性,9月下半個月開始,交投活躍度會開始下降,部分資金會提前開始收縮戰線,特別是對部分獲利比較大的品種開始兌現利潤降低總體倉位。市場縮量調整,後期仍將維持結構性行情,題材熱點繼續保持輪動。操作上,穩健投資者可繼續在漲價周期和高景氣賽道(新能源、新能源汽車等)中把握板塊輪動的機會,但要適當降低總體倉位和把握操作節奏。

此外,越聲理財建議逢低布局三季報行情,重點是挖掘三季度產品價格加速上漲的品種,這類個股Q3業績環比增長機率高,甚至有望超預期。我們可以拿六氟磷酸鋰來舉例說明。根據同花順數據,六氟磷酸鋰價格6月30日市場價報31.5萬元/噸,7月1日調漲至38萬元/噸,最新報45萬元/噸,三季度價格漲幅超過40%。受益六氟磷酸鋰價格上漲,上市公司的業績高增長不斷兌現,如天際股份預計前三季度凈利潤為4.4億元-4.6億元,其中Q3凈利潤為2.4億元-2.6億元,已經超過了上半年2.05億元;延安必康預計前三季度凈利潤為5.5億元-6.0億元,同比增長42倍-46倍;天賜材料預計三季報凈利潤為14億元-16億元,同比增長170%-208%,按中樞15億元測算Q3單季度凈利潤7.17億元,環比Q2增長44%。投資者可根據這種思路挖掘受益三季度產品漲價的優質品種,提前進行布局,在10月份發佈三季報業績後擇機兌現。

(聲明:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。)

(編輯:謝珍)

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