機構強烈推薦:這家公司業務拓展持續超預期,高壁壘、好賽道、新增長,產品供不應求、量價齊升,看漲空間46%

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  招商證券強烈推薦密爾克衛:高壁壘、好賽道、新增長

  理由:公司行業賽道較優,化工物流在強安全監管下有望迎來合規化清理,專業要求高鑄就行業壁壘。公司目前規模體量、盈利能力在同行中已居於龍頭行列,看好物流框架下工業電商平台的相輔相成,物貿一體化或成新利潤增長點。以2021 年EPS 為基準,給予50PE(工業電商屬性及龍頭溢價),一年目標價為121.5 元,較目前股價25%空間。

  移為通信產品需求旺盛 看漲空間46%

  華創證券強推理由:公司業績超預期,主要源於海外業務持續恢復,國內市場開拓成績斐然。2021H1公司實現營業收入3.98億(YoY+117.1%),歸母凈利潤0.72億(YoY+72.22%),扣非後歸母凈利潤0.66億(YoY+183.14%)

  各類終端產品需求旺盛,預計全年將繼續保持高增長,市場預期下半年原材料短缺情況有所緩解,公司產品出貨壓力將進一步減輕。

  由於下游需求旺盛,公司海外業務的持續恢復,預計公司2021-2023年的營業收入分別為10.06/13.41/17.44億元,歸母凈利潤分別為2.06/2.85/3.79億元,看好公司長期競爭力,根據可比估值法,給予公司2022年40XPE,對應12月目標價為39.2元。看漲空間46%。

  歐科億季度業績再創新高:行業供不應求,量價齊升

  華創證券強推理由:歐科億為民營刀具企業中領先廠商,伴隨IPO募投項目擴產市場份額快速提升,考慮行業景氣度和公司自身擴產提速,將公司21-23年EPS預測由2/2.8/3.71元調整為2.15/3.0/4.08元,參考海外山特維克以及公司自身業績增速,考慮刀具行業的國產份額提升空間,給予21年40X估值,對應目標價86元。看漲空間11%。

  業績超預期,季度業績再創新高。二季度量價齊升,下半年持續高增可期。公司21中報業績預計0.99-1.1億,同比增長106.56%-129.51%,扣非8500-9500萬,同比增長80.56%-101.80%。

  海外疫情反覆,進口替代進程加快,出口導向下的製造業有望持續景氣,公司所處的數控刀片行業供不應求,量價齊升。

  公司多項在研產品已達到行業先進或國際先進水平,多項目標替代進口類產品已批量推廣或量產,未來產品有望走向更高端。

  長城汽車中高端車型佔比提升、單車利潤提高

  華創證券強推理由:2Q21業績表現好於和市場預期。按快報計算,2Q21歸母18.6億元、同比+3%、環比+13%。原因估計來自於車型結構上行帶來盈利能力的提升,以及銷售口徑的波動。

  中高端車型佔比提升,銷量結構帶來ASP進而單車利潤的提升,較好地對沖了原材料等負面影響。

  公司今年新車型較多,下半年將釋放WEY的2款新車型,晶元緩解也將帶來坦克300、歐拉繼續上量,進而推動公司銷量和盈利回升。

  看好公司藍海產品+快速迭代+海外,預計未來兩年全新產品周期疊加內生變化、中期智能化帶來商業模式升級,整體展望好於行業,維持A股21年目標價52.7元,看漲空間5%。

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