邦達亞洲:加拿大央行利率維穩強調繼續寬鬆 美元加元止跌反彈

6月10日,加拿大央行維持0.25%隔夜貸款利率不變及每周30億加元購債目標不變,但強調繼續量化寬鬆。加拿大央行將繼續實施量化寬鬆計劃,有關凈債券購買速度的決定將根據管理委員會對經濟復甦力度和持久性的持續評估做出。繼續提供適當程度的貨幣政策刺激,以支持經濟復甦和實現通脹目標。加拿大央行利率決議重申,將保持政策利率在有效下限,直到經濟疲軟被消化,2%的通脹目標得以持續實現。根據目前的預測,這要到2022年2月才能實現。雖然CPI在整個夏季可能保持在3%附近,但隨著基準年效應的減弱和產能過剩繼續施加下行壓力,預計今年晚些時候會有所緩解。今年以來,加元一直是10國集團中表現最好的貨幣,兌美元上漲了約5%,受到大宗商品價格上漲和加拿大央行更加鷹派的立場支持。以及美國提出的基礎設施支出方案提振了全球經濟前景。

  另外,5月,全球黃金ETF總持倉增加61.3噸,扭轉了連續三個月的凈流出趨勢。我們認為主要原因在於投資需求隨著金價走強而增加,而市場通脹擔憂重現,美元走弱和實際收益率下降等因素也同時存在。全球黃金ETF資產管理規模(AUM)為3628噸。黃金ETF資產管理規模只比2020年8月約合2400億美元的歷史價值高點低9%,比2020年10月3908噸的噸位高點低7%。美國、英國和德國的大型基金再次成為黃金ETF流量變動的主導力量,而此次不同以往,它們主導了凈流入趨勢。北美基金持倉增加34.5噸。歐洲基金流入31.2噸。 「其他」地區基金規模下降1.9%。亞洲上市基金連續第二個月流出,幾乎全部由中國基金主導,中國股市以及人民幣的強勁表現令當地投資者的避險需求下降。 但就今年以來的增長幅度而言,亞洲仍保持著最為強勁的增長趨勢,亞洲黃金ETF持倉截至5月底已增加 11%,即13.8噸。

  今日需要關注的數據有,法國4月工業產出月率、美國5月CPI年率未季調和美國截至6月5日當周初請失業金人數。此外,歐洲央行晚間將公佈利率決議需要重點關注。

  黃金/美元

  黃金昨日震蕩下行,日線小幅收跌,現匯價交投於1887附近。除1900關口附近所形成的技術面賣盤對黃金構成了一定的打壓外,在美國發佈通脹數據之前投資者保持警惕也對黃金構成了一定的打壓。不過,美債收益率下滑限制了黃金的回調空間。今日關注1900附近的壓力情況,下方支撐在1875附近。

  澳元/美元

  澳元昨日震蕩盤整,日線小幅收跌,現匯價交投於0.7740附近。除投資者對在美國通脹數據公佈前保持警惕對匯價構成了一定的打壓外,時段內澳大利亞和中國公佈的經濟數據表現疲軟也是施壓匯價走軟的重要因素。此外,大宗商品原油價格走軟也對商品貨幣澳元構成了一定的打壓。今日關注0.7850附近的壓力情況,下方支撐在0.7650附近。

  美元/加元

  美元/加元昨日觸底反彈,日線基本收平,現匯價交投於1.2110附近。時段內美元指數在美債收益率下滑的打壓下下挫曾一度打壓下挫。不過,隨著美元指數在空頭回補等因素的支撐下止跌反彈,美元/加元也展開反彈並最終日線基本收平。此外,時段內市場矚目的加拿大央行利率維穩但強調繼續QE也是支撐美元/加元止跌反彈的重要因素。今日關注1.2200附近的壓力情況,下方支撐在1.2000附近。

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