公募基金二十問 | 13.買賣基金時的價格是多少?

  對於認購而言,通常是以1元/份的初始面值進行認購。   對於申購或贖回而言,投資者在申購和贖回基金時通常不能即時獲知買賣的成交價格,申購、贖回價格只能以申請當日收市後計算的基金份額凈值為基準進行計算,即按照「未知價」交易原則成交(每日按照面值進行報價的貨幣基金除外)。   (資料來源:中國證券監督管理委員會廣東監管局和易方達互聯網投資者教育基地共同編寫的《公募基金理財二十問》)

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