財經 北京新浪網 有種冷叫「媽媽覺得你冷」 有種題材叫「網友覺得應該漲」

有種冷叫「媽媽覺得你冷」 有種題材叫「網友覺得應該漲」

  有種冷叫「媽媽覺得你冷」,有種題材叫「網友覺得應該漲」......

  陳雨康 

  一轉眼到了年尾,下雪這一話題也開始登上微博熱搜,「媽媽覺得你冷」的季節就要來了。

  寒冬還未到,股票已開跑。周五(10月16日),抗寒概念股橫空出世,燃氣、煤炭等板塊扛起了領漲的大旗。

  「冷冬」將至?

  抗寒概念股崛起,同近期市場傳聞中拉尼娜現象有關。

  據深圳市氣象局資料,拉尼娜事件是指赤道中、東太平洋海表溫度異常出現大範圍偏冷、且強度和持續時間達到一定條件的冷水現象。

  根據監測,今年8月,海溫關鍵區(Nino3.4區)海溫降至-0.62℃,標誌著赤道中東太平洋進入拉尼娜狀態。

  根據國家氣候中心的預測,秋季將會繼續維持拉尼娜狀態,預計到今年冬季會形成一次弱到中等強度的拉尼娜事件。 

  深圳市氣象局表示,一般而言,在多數出現拉尼娜事件的冬季,影響中國的冷空氣活動比常年更加頻繁。對中國南方來說,發生拉尼娜事件年份的冬季,氣溫較常年偏低的機率較大,降水反而較常年偏少。

  可見,拉尼娜現象確實會導致一定程度的降溫,但一些傳言中「60年一遇的寒冬」並不符合實際情況。

  8月27日,世界氣象組織(WMO)發佈的一份通報顯示,9月至11月期間發生弱拉尼娜事件的機率為60%。儘管拉尼娜現象總體上會對全球氣候有降溫作用,但預計高於平均水平的全球氣溫仍將佔主導地位。

  WMO秘書長佩蒂瑞·塔拉斯表示,即使拉尼娜現象確實發生了,其降溫信號也不足以抵消人類活動引起的氣候變暖影響。「2020年仍將是有記錄以來最暖的年份之一,從極端熱浪、野火到毀滅性的洪水和海洋熱浪,眾多極端天氣都會出現。」

  大宗商品已進入「供暖」模式

  隨著冬季漸行漸近,山西、內蒙古、吉林等地的部分地市已開始提前供暖。隨著暖氣送進千家萬戶,大宗商品市場也生起暖意。

  液化天然氣市場近期持續升溫。生意社數據顯示,截至10月16日,國內液化天然氣報價為2916.67元/噸,較9月初已累計上漲約20%。

  卓創資訊分析師李訓棟告訴上海證券報,隨著各地氣溫的持續下降,城市燃氣公司補庫存需求增加,這將帶動液化天然氣需求量增加。2020年冬季的液化天然氣需求量較往年同期有所增加。

  「液化天然氣工廠的開工負荷率近期已超過60%,並將維持高位運行。另外,隨著近幾年煤改氣政策的持續推進,今年冬季的液化天然氣需求量總體比往年同期有所上升。」李訓棟介紹稱,「受原料氣價格上漲和供暖季提前的影響,液化天然氣市場價格持續攀升。短期內,市場價格會根據供需情況震蕩變動。隨著檢修工廠陸續開工、城市燃氣公司備貨結束,液化天然氣市場價格將於11月中旬趨穩。」

  與此同時,紡織服裝行業也在近期日趨景氣,市場需求劇增,企業訂單顯著增加,棉花、滌綸、粘膠等原料大宗商品價格均出現了一波強勁走勢。

  Wind數據顯示,截至10月15日,國內棉花平均價為14263.08元/噸,自9月初已累計上漲12%,創下了去年8月份以來的新高。

  除此之外,江蘇盛澤的粘膠短纖、滌綸短纖報價分別為10150元/噸、5750元/噸,較9月初已累計漲逾19%、6%。

  據多名業內人士介紹,紡織企業訂單改善受到多重因素提振。除了東南亞國家訂單轉移到國內、「雙11」購物節將至等,拉尼娜現象預期下的冷冬也增添了市場對冬裝需求的期待。

  煤炭方面,花旗預計,如果拉尼娜現象造成的降雨比預期更嚴重的話,亞洲動力煤價格或上漲至多50%。在中國去產能的影響之下,導致市場進一步趨緊。

  A股如何「抗寒」

  從紡織服裝到煤炭、天然氣等板塊,冷冬、抗寒、取暖為主題的個股成為了近日炒股論壇上的熱點議題。

  未來,抗寒概念股還能持續走強嗎?

  國泰君安研究認為,「拉尼娜」事件將使得中國中東區大部分地區的氣溫相對偏低1~2℃,且使得東北、華北、長江中下游和華南地區降水下降20~50%。屆時,居民端用電量將有所增加,自來水的減少也將提升火電發電份額,煤炭綜合消費需求有望超預期。

  天風證券研究預計,國內天然氣消費量實際增速可以維持8%左右增長。受拉尼娜現象影響,中國2020年至2021年冬天大機率為冷冬。隨著降溫、「雙十一」購衣旺季的到來,紡織品需求旺盛。當前整個紡織服裝板塊估值較低,且四季度有望迎來全面復甦。

  萬聯證券建議電熱火鍋、火鍋調味料和速凍食品等投資機會。該券商認為,在寒冷天氣加持下,取暖需求增加,電熱設備或電熱小家電銷售有望實現快速增長。強冷天氣提振火鍋需求,但疫情對火鍋店存在消費分流,家庭場景下的電火鍋等細分品類迎來機會,火鍋調味料和料製品也會受益。