財經 北京新浪網 9月基金組合:盈米安心動盈虧0.16% 肖志剛九霧組合虧8.66%

9月基金組合:盈米安心動盈虧0.16% 肖志剛九霧組合虧8.66%

  金組合|基金組合2020年9月月報(附分類排名)

  金組合致力於成為基金組合方面最權威的數據和信息服務平台,為專業機構和普通投資者提供最前沿和最權威的基金組合服務。

  出品:金組合研究中心

  一、基金組合2020年9月排行

  大家最關注的本月組合排名情況:

  (MAR比率=回報率/最大的回撤幅度)

  混合基金組合排名(2020年9月)

  指數基金組合排行(2020年9月)

  偏債基金組合排行(2020年9月)

  FOF基金排行(2020年9月)

  注:

  由於部分平台後台處理問題,數據暫未更新到2020年9月底,故並未將數據未更新組合納入;金組合採用數據全部來源於公開信息,如有疑問歡迎與我們聯繫;如您是基金組合管理者,管理的組合符合條件但並未納入榜單,歡迎與我們聯繫。

  二、市場行情

  9月,股票市場出現了較大幅度的回調,A股三大指數回調幅度均超過5%,上證指數下跌5.23%,深證成指下跌6.18%,創業板指下跌5.63%。對於9月以來的下跌行情,市場情緒較為低迷,9月最後一周A股日成交額約6000億元,和7月1.7萬億元的高點相去甚遠。

  國際上,全球股市9月表現不佳,主要指數幾乎全部下挫,美股終結月線5連陽。9月道指下跌2.3%,標普500指數下跌3.9%,納指下跌5.2%。此外,原油錄得4月來首次月線下跌,黃金大跌逾4%,白銀暴跌逾17%。

  從行業上看:

  申萬一級28個行業中,有25個本月走出了下跌行情,其中,前期市場熱點的農林牧漁行業跌幅達到17.29%。在跌幅榜上,綜合、通信回調也較為嚴重,跌幅均超過10%。本月上漲的3個行業中,8月下跌的休閑服務行業由於長假消費預期漲幅位居9月第一,漲3.14%;電器設備、汽車行業緊隨其後,漲幅分別為2.16%和1.12%。

  債市方面:

  9月債市整體走勢平穩,月底由於國慶長假短期流動性需求增加,導致短期利率有所回升。各期國債收益率小幅上揚,國債1年期、5年期、10年期收益率分別為2.6462%、3.0537%、3.1482%,各期收益率均已回到年初水平。考慮到中國國債剛剛被納入富時羅素全球政府債券指數,第四季度將會有更多的海外資金流入債券市場,債券市場短期資金偏緊的狀況有望得到緩解。

  三、公募基金表現

  受基礎市場表現疲軟影響,公募基金在9月整體下跌,但基金市場整體上表現好於股票市場。中國基金總指數下跌2.15%,跑贏萬德全A指數3.8個百分點,上證基金指數也跑贏上證綜指,其中,普通股票型基金指數-4.5%;偏股混合型基金指數-4.54%,跑贏滬深300和中證500。

  股票型基金和混合型基金收益出現了大幅下滑(-5.26和-3.88%),股票型基金收益優於創業板指數(-5.63%),但遜於上證指數(-5.23%),體現出股票基金持倉偏向中小盤股票。而混合型跌幅遠低於股票型,表明混基可能降低了股票持倉。

  9月,由於國慶長假節前資金面偏緊等因素影響,債券收益率本月出現了小幅回升。中長期、短期以及超短期的貨幣市場基金收益率都較8月有所回暖。短債基金、貨幣市場基金和純債型基金是當月唯一收漲的三個類別,分別平均上漲0.18%、0.16%和0.15%。

  QDII基金本月業績表現最差,主要是受海外股市、原油和黃金市場價格大幅下挫的影響。

  四、基金組合、FOF表現點評

  9月隨著市場的下跌,各類基金組合的收益也不盡人意,幾乎全部權益類基金組合都沒有取得正收益。混合基金組合收益的中位數水平為-4%,指數基金組合收益中位數水平為-5.2%,債券基金組合收益中位數為-0.44%。

  混合基金組合前三名分別是安心動盈、釘釘寶365天組合、我要穩穩的幸福,收益分別為-0.16%、-0.36%、-0.50%,上月表現出色的泓德長盈組合本次位列第四。排名墊底的組合收益率為-8.66%。

  安心動盈組合之所以本月登頂,主要原因為其組合成分中,股票型基金佔比僅為24.6%,而債券型基金佔比75.4%。且其配置股票市場的部分,又使用「二八輪動」策略進一步控制了波動。因此,在市場大幅震蕩的時期,這類保守組合回撤較小。

  釘釘寶365天同樣也是一隻主打中低風險的組合,其債券型基金配置佔比近40%。在9月8的日調倉中,又增加了規模合適的打新債券基金比例,同樣在9月凸顯出了震蕩市中的組合穩定性。

  我要穩穩的幸福主理人為交銀Schroder,目前債券型基金在組合中佔比為42.2%,9月沒有調倉動作。

  指數基金組合中,華寶指環王組合、大樹底下好乘涼、基金豆小目標跌幅最小,分別為-2.99%、-3.79%、-3.86%。

  華寶指環王的持倉主要為華寶自家的旗下基金,於9月26日進行過一次調倉。本次調整將權益類基金倉位從約85%降到了60%(其中A股:港股:美股比例為30%:20%:10%),即回到了指環王組合最保守的配置,可見其預期市場短期內下行風險大於上行風險。此外,本次調倉引入了量化對沖基金(26%),剩餘14%倉位配置貨幣基金。

  大樹底下好乘涼沒有特別高比例的債券指數基金配置,其9月的調倉為全部買入易方達H股ETF聯接,理由是其相對低估,想以此降低風險。

  小目標一直是基金豆的爆款產品,組合9月下跌3.86%,跑贏大盤。其持倉基金中,匯添富中證新能源汽車產業C上漲3.11%,表現較好;匯添富中證主要消費ETF聯接下跌9.86%,表現較差。

  債券基金組合本月僅有兩隻收益均為正,即釘釘寶90天組合和華安穩健派,收益分別為0.17%和0.14%,排名第三的基金豆小確幸計劃收益率為-0.41%。

  FoF組合也全部為負收益,中位數收益率為-2.39%。

  五、9月公募基金行業回顧

  9月,混合型基金髮行規模繼續回落,單隻基金募集超百億的只有3隻,其中有2只為規模120億、「秒光」的螞蟻戰配基金。並且混合基金募集出現了明顯的「二八效應」,排名靠後的積極募集規模非常小,例如工銀養老2055五年募集規模僅有1100萬。債券基金本月募集規模大幅下滑50%,主要熱銷基金包括長周期封閉式債券基金以及債券指數基金。

  9月全市場新成立公募基金271隻,對應新增的基金份額是2958億份。截至9月末,全市場基金總數7099隻,份額16.57萬億份,資產凈值18.02萬億元。

  前三季度收官,公募基金成績單也隨之放榜。Wind數據顯示,截至9月30日,各類型基金年內回報悉數飄紅,其中,權益基金業績搶眼,股票基金、混合基金前三季度分別取得25.06%、27.89%的平均回報率。此外,債券基金也收穫2.75%的平均回報率。

  整個季度來看, 138家公募基金公司中有134家的主動權益基金獲得了正收益。但各家基金公司之間表現分化較大,前10%的基金公司收益率達15.85%,而後10%的基金公司收益率則為3.45%。