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一根陽線改三觀 原油市場的風向要變了!

  原標題:一根陽線改三觀,原油市場的風向要變了!

  來源:能源研發中心 

  後市觀點

  昨天原油價格大幅上行,改變了往日的盤整局面。原油價格的上行有很多的因素刺激,這些因素共同推動了昨天的上行行情。第一個方面是美國的颶風再次影響到了墨西哥灣的石油產量,據報導稱,有1/4的石油鑽井平台和天然氣平台被迫關閉,颶風行情再一次上演。而此次颶風行情與上一次不同的是,預計颶風將不會影響到墨西哥灣周邊的煉廠,因此僅僅會對供應的產生巨大的影響,而不會對需求端產生影響。第二個方面是昨天的API數據,美國原油庫存大幅下滑了900多萬桶,從庫存端給了價格強力的支撐。第三個方面是IEA月報發佈,報告顯示,美國的原油產量因為颶風的影響下降了40萬桶,同時IEA對於需求的恢復也比較樂觀,尤其是中國需求。

  其實從技術指標上來看,原油價格日線上已經到達了底部區間,此時上行符合技術面的指引。如果今晚的EIA數據再次配合,那麼布倫特價格很有可能在本周會重新回到42美元附近。不過,也正如我們一直所強調的,油價現在上方空間主要取決於需求端的恢復和宏觀市場的風向,如果這兩個方面沒有大幅的改善,那麼原油價格大機率的頂部區間仍是45-46美元附近,因此我們仍需要耐心等待市場變數的出現。對於純粹的投機者來說,如果價格能夠回到之前的區間,那麼多單可以適當止盈,對於具有鎖價需求的投資者來說,布倫特40美元將是四季度絕佳的鎖價點位。

  每日動態

  【1】WTI 主力原油期貨收漲1.13美元,漲幅3.03%,報38.28美元/桶;布倫特主力原油期貨收漲1.09美元,漲幅2.75%,報40.53美元/桶;INE原油期貨主力合約夜盤收漲2.91%,報268.6元/桶。

  【2】離岸人民幣(CNH)兌美元日期:報6.7769元,較上一交易日紐約尾盤跌265點,盤中整體交投於6.7626-6.8102元區間。

  近期要聞

  【1】本周市場關注的重心無疑是美聯儲利率決議,整個市場都在觀望中;① Prudential Financial首席投資策略師Quincy Krosby表示,美聯儲不太可能進一步對貨幣政策表態,美股市場可能會因此失望。整個市場都等著美聯儲給出其貨幣政策更詳細的解讀;② 今年年初美國經濟受疫情影響後,美聯儲的降息寬鬆政策是3月美股大跌並數次熔斷後回升的一大因素,也被認為限制了市場下行;③ Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar指出,美聯儲政策不太可能出現什麼變動,不太可能為市場帶來什麼影響;④ 上周美股市場出現了劇烈波動,標普500指數當周下跌約2.5%,是6月以來表現最差的一周,納斯達克跌4.1%,是3月以來最差的一周

  【2】IEA月報:油市更加脆弱,疫情捲土重來損害原油需求。8月全球原油供應增加110萬桶/日至9170萬桶/日。美國原油產量減少40萬桶/日,因颶風迫使油井關閉。沙特8月減產執行率為103%,俄Rose為98%。歐佩克國家8月配額執行率為95%。預計2021年全球原油需求維持為9710萬桶/日。預計石油需求的復甦將在2020年下半年明顯放緩。將2020年非歐佩克石油產量預期上修至6300萬桶/日。由於季節性維護和美國颶風的影響,全球煉油產量復甦將在8月到10月放緩。中國將繼續強勁復甦,而印度則表現出新的疲軟跡象。在歐佩克組織外的產油國中,兩個月來的石油供應復甦勢頭在8月份停滯。上調2021年全球原油需求增速預期30萬桶/日至550萬桶/日。

  【3】API報告:美國上周原油庫存減少951.7萬桶至4.946億桶API報告:美國上周原油進口減少9.6萬桶/日知名金融博客零對沖評API數據;知名金融博客零對沖表示,美國至9月11日當周API原油庫存意外大幅減少950萬桶,同時汽油庫存激增;美油今天維持在38美元/桶上方,並在API數據公佈後擴大漲幅;戰略能源與經濟研究部總裁Michael·林奇認為,接下來幾個月,可能看到庫存穩定增長,尤其是原油庫存,除非美國經濟活動切實地回升;這通常是季節性增長,而需求仍低於正常水平,使得情況複雜化