財經 北京新浪網 獨家丨敲黑板!科創50ETF招募書發佈,要點搶先看

獨家丨敲黑板!科創50ETF招募書發佈,要點搶先看

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9月15日,科創50ETF的招募說明書來了!

一大早,華夏基金、易方達基金、工銀瑞信基金和華泰柏瑞基金等4家基金公司,在官網上掛出了科創50ETF的招募說明書、基金合約、產品資料概要、份額發售公告、託管協議等多份文件。

這些文件值得關注的要點是:科創50ETF僅銷售一天——9月22日;並且限額發售,現金認購的首次募集規模上限為50億元;科創50ETF基金認購起點1000元;認購費用或認購傭金不超過認購份額的0.8%。

以下是4隻科創50ETF產品的資料概要:

科創50ETF產品披露的重要信息包括幾部分:

1、基金髮售日期: 2020 年9 月22 日一天。

2、發售方式:投資人可選擇網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購3 種方式,發售日期均為2020 年9 月22 日。

3、募集規模上限:網上現金認購、網下現金認購首次募集規模上限為50 億元人民幣(不包括募集期利息和認購費用,下同)。 在募集期結束後,網上現金認購、網下現金認購累計有效申請份額總額超過 50 億份(摺合為金額 50 億元人民幣),基金管理人將採取全程比例確認的方式實現規模的有效控制。 

4、認購限額:科創50ETF基金認購起點1000元。

網上現金認購單一賬戶每筆認購份額需為1,000 份或其整數倍,最高不得超過99,999,000 份。

網下現金認購以基金份額申請。投資人通過發售代理機構辦理網下現金認購的,每筆認購份額須為1,000 份或其整數倍;投資人通過基金管理人辦理網下現金認購的,每筆認購份 額須在 10 萬份以上(含 10 萬份)。投資人可以多次認購,單個投資人的累計認購份額不設上限。

5、基金認購費、管理費、託管費:基金主本基金的認購費用或認購傭金不超過認購份額的0.8%;管理費每年 0.50%;託管費每年 0.10%。

認購份額小於50萬份,費率0.8%;大於等於50萬份,小於100萬份,費率0.5%;大於等於100萬份,按筆固定收取500元/筆。

6、金面值及認購價格:本基金基金份額初始面值為人民幣 1.00 元。本基金按初始面值發售,認購價格為每份基金份額人民幣1.00 元。

7、基金風險收益特徵:本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要採用完全複製法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特徵。

8、業績比較基準:上證科創板50成份指數收益率。

(作者:龐華瑋 編輯:朱益民)