科技 新浪科技 金融街:有息負債餘額達到948億元,去年末凈資產389億

金融街:有息負債餘額達到948億元,去年末凈資產389億

原標題:金融街:有息負債餘額達到948億元,去年末凈資產389億

8月6日,金融街(000402.SZ)披露關於累計新增有息負債超過凈資產20%的公告。

公告顯示,截至2019年末,金融街的凈資產金額為389.81億元,有息負債餘額為869.51億元;截至7月末,公司有息負債餘額為948.04億元,累計新增有息負債金額為78.53億元,占公司2019年末凈資產的比例為20.15%。

具體來看,銀行借款增加6.39億元,佔2019年末凈資產比例為1.64%;公司債券、非金融企業債務融資工具和金融街中心CMBS增加31.48億元,佔2019年末凈資產比例為8.08%。其他有息負債增加40.66億元,佔2019年末凈資產比例為10.43%。

金融街稱,新增的有息負債是基於公司正常經營需要產生的,不會對公司的償債能力造成重大不利影響。

官方資料顯示,金融街2000年在深圳證券交易所上市,以商務地產為主業的大型開發運營控股公司,控股股東為北京金融街投資集團有限公司,持股比例31.14%

金融街2020年一季報數據顯示,公司總資產1640億元,營業收入22.35億元,同比減少42.37%;銷售簽約額25.4億元,同比下滑65%;歸屬上市公司股東凈利潤1.64億元,同比減少73.07%;扣非后的凈利潤為1.06億元,同比減少79.44%。

對於各項財務指標的下降,金融街表示,受到新冠肺炎疫情的影響,公司房地產開發業務和資產管理業務營業收入和營業成本均下降,營收下降導致利潤總額較2019年同期下降。

金融街稱,公司自3月份開始正有序推動復工復產,開發業務通過開源節流、加快前期效率、加強工程管理、擴大銷售途徑、調整推貨節奏等措施,保障項目開發銷售逐步恢復。

截至3月31日,金融街短期借款達48.5億元,較2019年年底增加9600%。對此,金融街稱,增加原因系公司發行了超短期融資券。報告期內,金融街發行了3期73億元超短期融資券,平均票面利率2.47%;發行80億元金融街中心CMBS(商業房地產抵押貸款支持證券),票面利率2.8%。一年內到期的非流動負債130.8億元。

不過,金融街本身貨幣資金無法覆蓋其短期負債的現實情況也是其開啟超短期融資通道和增發公司債的直接原因。金融街表示,181億元的公司債將用於償還到期公司債券和其他金融機構借款。

截至一季度末,金融街手持貨幣資金為87.18億元,而金融街一年內到期的非流動負債與短期借款的總額是179.3億元,完全無法覆蓋。

另外,8月4日,金融街發布了為參股公司負債融資提供擔保的公告,截至公告當日,金融街為全資、控股子公司、參股公司提供的處於有效期的擔保額度為638.77億元,擔保餘額為202.96億元,占公司最近一期經審計歸屬於母公司股東的凈資產比例為58.47%。

至今日收盤,金融街報6.9元/股,跌幅0.14%。